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Sociétés de gestion agréées
Tenue de comptabilité de véhicules d'investissements régulés et non régulés

Typologie : tenue de comptabilité
Secteur d’activité : véhicules d’investissement

A ce jour, nous avons la responsabilité, dans ce domaine de:

Plus d’une vingtaine de sociétés immobilières portant des actifs immobiliers de bureaux et de santé, mono ou multilocataires

Plusieurs sociétés immobilières portant des actifs dans le secteur du commerce

Plusieurs sociétés portant des immeubles en restructuration lourde mixant des développements de projets de bureaux et des projets hôteliers emblématiques

Quelques véhicules régulés OPCI, holdings ou propriétaires

Nos missions

Nos missions permanentes consistent à assurer, sur nos outils ou sur les outils de nos clients sociétés de gestion

La tenue de la comptabilité, avec par exemple les tâches suivantes :

  • Comptabilisation des écritures d’inventaire et de cut-off
  • Analyse des comptes de bilan à partir des informations communiquées par le Property Manager
  • Etablissement des déclarations fiscales (TVA, CVAE, 2072, DAS2, IFU)
  • Mise à jour et comptabilisation des immobilisations, des écritures de dette, des intercos
  • Suivi spécifique des travaux donnant lieu au remplacement ou à la création de nouveaux composants
  • Production des états financiers, calcul des ANR, etc.

La production d’analyses à forte valeur ajoutée :

  • Revue critique des évolutions bilantielles et des postes du compte de résultat d’une période à l’autre
  • Calcul d’ANR et rationalisation de la valeur créée entre deux exercices
  • Elaboration de notes de travail à destination du management et des commissaires aux comptes s’agissant de problématiques comptables et fiscales spécifiques

Nous assurons la relation avec les commissaires aux comptes :

  • en apportant les réponses aux questions posées au fil de leurs interventions
  • en anticipant les problématiques techniques spécifiques

Nos compétences distinctives pour ces missions

  • Connaissance sectorielle avérée et compréhension des problématiques associées
  • Capacité à accompagner notre client  sur le long terme sur des projets complexes
  • Souplesse et connaissance du terrain et des outils utilisés
  • Interactions constructives et relation de confiance avec nos interlocuteurs de tous services et externe (Assets managers, équipes comptables, property managers, funds managers, etc..)
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